Статьи

Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 31 октября 2023 г.

В октябре 2023 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18, от 5 ноября 2013 г. № 990 и от 27 марта 2023 г. № 482 средства ФНБ размещены в ценные бумаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, предусмотренных Перечнем самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р:

в сумме 400,0 млн рублей – в облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в количестве 400 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)», предусмотренного пунктом 1 указанного Перечня;

в сумме 21 091,3 млн рублей – в облигации ППК «Фонд развития территорий» в количестве 21 091 262 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда национального благосостояния», предусмотренного пунктом 13 указанного Перечня;

в сумме 500,0 млн рублей – в облигации АО «ГТЛК» в количестве 500 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг», предусмотренного пунктом 20 указанного Перечня.

В октябре 2023 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и от 27 марта 2023 г. № 482 средства ФНБ в сумме 18 700,4 млн рублей размещены в облигации
ООО «НЛК-Финанс» в количестве 18 700 380 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей.

В октябре 2023 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и от 27 марта 2023 г. № 482 средства ФНБ размещены на депозитах в ВЭБ.РФ:

в сумме 154,9 млн рублей – в целях финансирования проекта по созданию, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород в Нижегородской области на срок до декабря 2042 г.  с ежеквартальной уплатой процентов по ставке 5% годовых;

в сумме 842,4 млн рублей – в целях финансирования проекта ВЭБ.РФ «Обновление подвижного состава ГУП «Петербургский метрополитен» на срок до августа 2047 г. с ежемесячной уплатой процентов по ставке 5% годовых.

В октябре 2023 г. ООО «НЛК-Финанс» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное (1,5% от номинальной стоимости) погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ в апреле 2023 г. (количество – 34 948 091 штука, общая номинальная стоимость – 34 948,1 млн рублей). В результате в октябре 2023 г. на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 524,2 млн рублей.

В октябре 2023 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

«Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 142,9 млн рублей;

«Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 118,9 млн рублей.

В октябре 2023 г. АО «ГТЛК» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ в июле 2023 г. в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг» (количество – 2 000 000 штук, общая номинальная стоимость – 2 000,0 млн рублей). В результате в октябре 2023 г. на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 20,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 ноября 2023 г. объем ФНБ составил 13 541 231,5 млн рублей или 9,0% ВВП, прогнозируемого на 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», что эквивалентно 145 224,4 млн долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

- 3 666,6 млн евро;

- 279 773,7 млн китайских юаней;

- 508 265,3 кг золота в обезличенной форме;

- 261,8 млн рублей;

2) на депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ – 657 764,8 млн рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн долл. США;

4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 940 395,4 млн рублей и 1 943,5 млн долл. США;

5) в привилегированные акции кредитных организаций – 328 992,0 млн рублей;

6) на субординированном депозите в Банке ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 38 433,9 млн рублей;

7) в обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 3 028 345,1 млн рублей[1];

8) в обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 92 785,7 млн рублей1;

9) в обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» – 137 000,0 млн рублей;

10) в привилегированные акции ОАО «РЖД» – 467 000,0 млн рублей;

11) в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 334,0 млн рублей;

12) в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) – 147 205,2 млн рублей1;

13) в облигации ООО «НЛК-Финанс» – 185 719,7 млн рублей;

14) в облигации ООО «ВК» – 60 000,0 млн рублей.

По состоянию на 1 ноября 2023 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6 938 308,8 млн рублей или 74 410,6 млн долл. США (4,6% ВВП, прогнозируемого на 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»).

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2022 г. по 31 октября 2023 г. составила 109,4 млн долл. США, что эквивалентно 10 199,8 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 31 октября 2023 г. в совокупности составили 2 147 986,7 млн рублей, в том числе:

по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – 2 031 889,5 млн рублей (в т.ч. в иностранной валюте – 1 062 949,9 млн рублей, в золоте – 968 939,6 млн рублей);

по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 68 718,0 млн рублей;

по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 47 379,2 млн рублей.

В октябре 2023 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:

а) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 3 920,6 млн рублей, что эквивалентно 40,3 млн долл. США;

б) в облигации ООО «ВК» – в сумме 897,6 млн рублей, что эквивалентно 9,2 млн долл. США;

в) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в сумме 509,3 млн рублей, что эквивалентно 5,4 млн долл. США;

г) в облигации ООО «НЛК-Финанс» – в сумме 128,6 млн рублей, что эквивалентно 1,3 млн долл. США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 г. составил 348 898,9 млн рублей, что эквивалентно 4 107,1 млн долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе.
 
Примечание:

[1] Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам торгов ПАО Московская Биржа 31 октября 2023 г.